岗位职责：
1、单据审核及传递，接收公司其他部门人员或内勤递交的借款单，根据相关借款申请，进行审核；接收公司费用报销人员或内勤递交的付款单据或支出单据，审核发票及业务是否符合规定；传递审核无误的单据到财务经理、财务总监、总经理处等待审批；传递领导审批过的付款单据到银行出纳或现金出纳处等待付款，单据处理做到日清月结。
2、账务处理，接收出纳转交的附有银行回单或现金付讫的付款单在系统内进行制单，接收审核无误的报账单据，在系统内制单处理，冲销个人借款。每月对公司的各项费用进行账务处理，正确摊销费用。每月管理部门五险、公积金及工资的计提、上缴、核对，制作当月各管理部门管理费用汇总表。
3、往来款项核对，负责管理部门其他应收款的借款、还款。借款时，业务清晰，手续完整。还款时，查账核实，不串户。其他应收款的核对：每月出具公司各业务线及平台其他应收款明细表及账龄表预付账款的核对：每月出具预付账款明细表及账龄表其他应付款的核对：每月出具其他应付款明细表及账龄表
核对母子公司之间的往来款。
4、资金预算，每月编制财经管理部部门预算并申请预算OA审批流程，填制内部银行凭证及内部银行资金计划报表，收集各管理部门3月期滚动资金预算表及资金付款计划表。
5、培训，定期对公司各部门内勤人员进行财务知识、费用报销制度的培训，新员工入职培训，随时对其他部门制单人员进行相关知识培训，编写相关的培训流程和教材。
6、制度及流程建设， 拟定公司相关的费用报销制度，在业务需要或变更时，修改和完善相应的制度和流程。
7、领导交办的其他工作临时工作。
任职资格：
1、大专以上学历，财务类相关专业。
2、1年以上制造业费用会计相关工作经验。
3、财务核算能力、财务分析能力、良好的沟通能力和协调能力。
4、财务知识、业务知识、office等。
5、诚信、敬业精神、责任心、团队意识、进取心、纪律性、严谨求实、成本意识。
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